Um Estudo sobre Modelos para Volatilidade Estocástica

Estimação não paramétrica da distribuição do tempo de falha para dados de status corrente com erros de classificação

Modelo de Regressão Beta para Teste de Estresse em Risco de Crédito de Instituições Financeiras

Uso do Tempo de Resposta para Melhorar a Convergência do Algoritmo de Testes Adaptativos Informatizados

Collection Scoring via Regressão Logística e Modelo de Riscos Proporcionais de Cox

Estimação bayesiana via cópulas para dados com censura intervalar bivariados

Relação entre o Índice I de Moran e a Quantidade de Dados Observados

Distribuição de Funções de Variáveis Aleatórias Dependentes e R-Vines Cópulas

Uma estatística scan espacial bayesiana para dados com excesso de zeros

Modelos dinâmicos com pontos de mudançaa para dados de contagem

Modelagem da LGD Via Mistura de Distribuições Kumaraswamy

Incorporação do elemento BDE na modelagem de Risco Operacional e seu impacto no VaR

Modelo de regressão Weibull discreto com fração de cura em dados de sobrevivência

Modelo de Resposta Gradual Para Testes Com Penalização Para Itens Dicotômicos

Regressão Beta Geogracamente Ponderada

Modelo Weibull discreto com fração de cura e excessos de zeros: uma aplicação sobre o tempo de sobrevivência de pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea